загрузка...

Prodigy Finance 3.0

Ефективний бізнес за допомогою цифр

Катерина Супрун
Фінансова експертка Finmap

За 12 тижнів побудуєте самостійну фінансову систему, впровадите основні звіти та розробите фінансову модель, щоб спрогнозувати розвиток вашого бізнесу або бізнесу вашого клієнта, зробите його прибутковим, а себе щасливим.

Кому підходить?

  • Власникам бізнесу
    Налагодите свою фінансову систему, навчитеся аналізувати та контролювати свого фінансового директора, щоб приймати рішення на основі цифр
  • Підприємцям-початківцям
    Розберетесь, як побудувати фінансову систему з нуля та як самостійно вести CASH FLOW, щоб вивести бізнес на новий рівень
  • Фінансистам
    Підвищите свою експертність у фінансовому менеджменті, зрозумієте, як уникнути касових розривів та складати фінансові прогнози
  • Бухгалтерам
    Прокачаєте експертність у фінансах, розширите компетенції та підвищите свою кваліфікацію, щоб кар’єрно зростати
  • Керівникам
    Розберетеся як працюють фінанси в компанії та на які показники ви можете впливати, щоб збільшити ефективність саме вашого відділу
  • Стартапам
    Зрозумієте як складати фінансову модель та бізнес-план, щоб спрогнозувати перспективи нової ідеї
Формати участі Програма

Хедлайнерка програми:

Катерина Супрун

Фінансова експертка Finmap.
Має досвід роботи з фінансами 15+ років та більше 200 реалізованих бізнес-кейсів з клієнтами із різних сфер.
Спікерка воркшопів та вебінарів на тему управлінського обліку.

Кейси в нішах:

→ Виробництво
→ Продажі: retail, опт
→ Проєктний бізнес (у тому числі архітектура, дизайн)
→ Будівельний бізнес
→ IT бізнес, Digital, SaaS
→ Маркетингові та креативні агенції
→ Освіта
→ Online послуги/продажі
→ Offline послуги
→ HoReCa
→ Медицина
→ Логістика
→ Сфера криптовалют та трейдингу

Програма навчання:

ФІНАНСОВЕ МИСЛЕННЯ
Дізнаєтесь про те, як мислити можливостями, на основі цифр, логіки, причин і наслідків

Наповнення модуля:

↘︎ Фінансове мислення – базова компетенція власника і ТОПа
↘︎ Як ми приймаємо фінансові рішення
↘︎ Зміна старих управлінських парадигм
↘︎ Мислення на основі цифр, логіки, причин і наслідків
↘︎ Глобальне мислення як шлях прийняття якісно нових рішень
↘︎ Як і де ми бачимо себе щодо фінансів в майбутньому

ФІНАНСОВА СИСТЕМА КОМПАНІЇ
Зрозумієте, що таке фінансова система бізнесу, як вона змінюється при зростанні, як ефективно керувати фінансами, уникати поширених помилок, обирати фінансового менеджера та перетворювати хаос у працюючу фінансову систему.

Наповнення модуля:

↘︎ Що таке фінансова система бізнесу, інструменти та структура управління фінансами
↘︎ Зміни фінансової системи при зростанні бізнесу
↘︎ Керування фінансами в компанії: як це робити та яка роль CEO/CFO
↘︎ Типові ролі фінансистів у малому та середньому бізнесі
↘︎ Як обрати свого фінансового менеджера
↘︎ ТОП-5 помилок в управлінні фінансами компанії
↘︎ Факапи при відсутності керування фінансами
↘︎ Кроки, як перетворити хаос у фінансах на фінансову робочу систему

Матеріали модуля:

↘︎ Словник базових термінів
↘︎ Перелік книг з управлінського обліку
↘︎ Приклад фінансової стратегії
↘︎ Замір навичок
↘︎ Чек-листи фінансової системи для керівника та власника

ЗВІТ CASH FLOW ТА КЕРУВАННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
Впровадите Cash Flow (Звіт про рух грошових коштів) і навчитесь самостійно вести його, щоб ефективно управляти коштами компанії.

Наповнення модуля:

↘︎ Завдання звіту, мета й аналіз звіту
↘︎ Основні правила формування звіту про рух грошових коштів
↘︎ Види діяльності в бізнесі (операційна, фінансова, інвестиційна)
↘︎ Різні методи побудови звіту: прямий, непрямий
↘︎ Показники звіту, дефіцит і профіцит грошей
↘︎ Як ефективно керувати коштами компанії
↘︎ Як вести звіт Cash Flow самостійно, точки контролю коректності звіту
↘︎ Як легко інтегрувати бухгалтерські рахунки в управлінський облік
↘︎ Практика зі звітом

Матеріали модуля:

↘︎ Автоматизований шаблон для побудови звіту про рух грошових коштів (рівень Simple)
↘︎ Шаблон для побудови звіту про рух грошових коштів (рівень PRO: прямий і непрямий методи побудови)
↘︎ Детальні інструкції, як працювати в Google Таблицях
↘︎ Відео, як працювати з шаблоном звіту Cash Flow
↘︎ Дані по 4 компаніям у різних сферах для практики
↘︎ Готові відеорозбори виконання практичних завдань
↘︎ Доступ до сервісу Finmap на 1 місяць

ЯК ПЕРЕМОГТИ КАСОВІ РОЗРИВИ
Після проходження модуля касові розриви не будуть для вас проблемою: ви зможете ефективно управляти ними, відрізняти від дефіциту бюджету, управляти дебіторською та кредиторською заборгованістю, створювати резервний фонд і планувати фінансові надходження та оплати за допомогою платіжного календаря.

Наповнення модуля:

↘︎ Що таке касовий розрив, конкретні причини виникнення
↘︎ Увага до різниці між касовим розривом і дефіцитом бюджету
↘︎ Операційний та фінансовий цикл
↘︎ Робота з дебіторською та кредиторською заборгованістю
↘︎ Як уникнути касових розривів
↘︎ Що робити, коли ви вже у стані касового розриву: інструменти та кроки
↘︎ Резервний фонд або фінансова подушка безпеки: розмір і створення
↘︎ Платіжний календар: види, правила побудови, планування надходжень і оплат у різних сферах бізнесу
↘︎ Приклад стану касового розриву та робота з платіжним календарем

Матеріали модуля:

↘︎ Автоматизований шаблон для побудови платіжного календаря
↘︎ Приклад спрощеного платіжного календаря
↘︎ Гайд “Де гроші бізнесу”
↘︎ Дані по 4 компаніям у різних сферах для практики
↘︎ Готові відеорозбори виконання практичних завдань

ЗВІТ P&L ТА ЙОГО АНАЛІЗ
Дізнаєтесь, що таке реальний прибуток бізнесу, як його правильно рахувати, впровадите у себе P&L і навчитесь правильно розподіляти дивіденди.

Наповнення модуля:

↘︎ Мета звіту, мета аналізу, коли треба детально працювати з цим звітом
↘︎ Основні правила формування звіту
↘︎ Різниця між звітом про рух грошових коштів та звітом про прибутки і збитки
↘︎ Метод нарахування: визнання доходів та витрат
↘︎ Складові собівартості для звіту P&L
↘︎ Змінні та постійні витрати
↘︎ Амортизація: застосовувати чи ні? Підходи до нарахування амортизації
↘︎ Види прибутків, рентабельність, маржинальність, EBIT, EBITDA, вертикальний аналіз
↘︎ Норма прибутковості компанії
↘︎ Точка беззбитковості, окупність витрат, CVP-аналіз
↘︎ Дивідендна політика: як правильно розподіляти дивіденди
↘︎ Повернення інвестицій, ROI, розподіл прибутку
↘︎ Воркшоп: аналіз звіту та показників в різних сферах бізнесу

Матеріали модуля:

↘︎ Шаблон для побудови звіту про прибутки і збитки (рівень Simple)
↘︎ Шаблон звіту про прибутки і збитки (рівень PRO з англомовною термінологією)
↘︎ Дані по 4 компаніям у різних сферах для практики
↘︎ Готові відеорозбори виконання практичних завдань
↘︎ Показники прибутковості під різні індустрії
↘︎ Шаблон для розрахунку амортизації та обліку активів
↘︎ Шаблон нарахування MRR
↘︎ Шаблон для обліку складських залишків
↘︎ Шаблон зведеного звіту для мереж (рітейл, заклади, філії, клініки тощо)
↘︎ Шаблон зведеного звіту для сфери послуг
↘︎ Шаблон для проєктного бізнесу

ЗВІТ БАЛАНС І ЩО ПІДПРИЄМЦЮ ПОТРІБНО РОЗУМІТИ З НЬОГО
Визначите активи, пасиви та власний капітал компанії, навчитеся працювати з Балансом.

Наповнення модуля:

↘︎ Що показує та за що відповідає звіт Баланс, що підприємцю важливо розуміти в цьому звіті
↘︎ Що таке активи, пасиви та власний капітал компанії
↘︎ Класифікація активів бізнесу, переоцінка необоротних активів, монетарна і немонетарна дебіторська заборгованість
↘︎ Класифікація пасивів бізнесу
↘︎ Що таке оборотний капітал компанії та як його порахувати
↘︎ Основні ознаки “гарного” балансу
↘︎ Фінансова незалежність, фінансова стійкість, ліквідність, платоспроможність
↘︎ Воркшоп: аналіз звіту Баланс, висновки щодо стану бізнесу, вірних та провальних дій, які призвели до такого стану

Матеріали модуля:

↘︎ Шаблон для побудови звіту Баланс (рівень Simple)
↘︎ Шаблон звіту Баланс (рівень PRO з англомовною термінологією)
↘︎ Дані по 4 компаніям для практики
↘︎ Готові відеорозбори виконання практичних завдань
↘︎ Детальна презентація-гайд для покрокового складання звіту з деталізацією кожної категорії балансу

ЯК РОЗРАХУВАТИ СОБІВАРТІСТЬ І ВПРОВАДИТИ ЕФЕКТИВНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Навчитеся правильно рахувати собівартість товарів та послуг, визначати точку беззбитковості та визначати ціни.

Наповнення модуля:

↘︎ Види собівартості, з чого складається собівартість
↘︎ Що таке overhead витрати – яку націнку поставити
↘︎ Розрахунок точки беззбитковості при ціноутворенні
↘︎ Планова та фактична собівартість
↘︎ Бази розподілу непрямих витрат
↘︎ Види ціноутворення
↘︎ Ефект масштабу
↘︎ Як зробити висновок щодо ефективності послуг/товарів
↘︎ Практика застосування різних баз розподілу, планування ціноутворення та прийняття рішень

Матеріали модуля:

↘︎ Шаблони для розрахунку повної собівартості
↘︎ Дані по 4 компаніям для практики
↘︎ Готові відеорозбори виконання практичних завдань

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ. СТВОРЕННЯ ДАШБОРДУ
Дізнаєтеся, які фінансові показники потрібно контролювати в бізнесі і як часто, а також навчитеся працювати з дашбордами.

Наповнення модуля:

↘︎ Фінансовий аналіз — основні правила та нюанси
↘︎ Які фінансові показники необхідно постійно контролювати в бізнесі
↘︎ Що таке дохідність компанії та як її порахувати
↘︎ Практика з розрахунку фінансового циклу
↘︎ Практика з розрахунку показників за моделлю Dupont
↘︎ Практика використання факторного аналізу
↘︎ Практика групування балансу
↘︎ Показники ділової активності (оборотності)
↘︎ Показники рентабельності: ROA, ROE, ROI
↘︎ Показники фінансової стійкості
↘︎ Dashboard: як створити індивідуальний інструмент для керування своєю компанією та скільки показників має бути в ньому

Матеріали модуля:

↘︎ Файл з переліком усіх показників, їх розрахунок, нормативи та інтерпретація
↘︎ Шаблон Dashboard (рівень Simple)
↘︎ Шаблон Dashboard (рівень PRO з англомовною термінологією)
↘︎ Відео, як працювати з шаблонами
↘︎ Розрахунок фінансового циклу (з прикладом)
↘︎ Факторний аналіз методом ланцюгових підстановок (з прикладом)
↘︎ Факторний аналіз за моделлю Dupont

ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ. ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ
Опануєте різні варіанти фінансування бізнесу, навчитеся залучати інвестиції, оптимізувати боргове навантаження та правильно оцінювати вартість компанії.

Наповнення модуля:

↘︎ Внутрішні і зовнішні джерела фінансування бізнесу
↘︎ Варіанти фінансування бізнесу, переваги і недоліки кожного з них
↘︎ Як обрати оптимальну структуру фінансування бізнесу. Вплив на стан компанії
↘︎ Як зрозуміти максимальну кількість боргу, який можна залучити в компанію
↘︎ Залучення інвестицій, фонди, гранти
↘︎ Що цікавить кредиторів та інвесторів
↘︎ Як готуватись до фандрейзингу на різних стадіях розвитку компанії
↘︎ Екзіт-стратегії
↘︎ Інвестування для підприємців: куди і як інвестувати, як оцінити ризики, визначити інвестиційні цілі та з чого почати
↘︎ Капіталізація бізнесу. Розрахунок вартості бізнесу
↘︎ Що таке WACC і як його порахувати

Матеріали модуля:

↘︎ Шаблон для розрахунку максимальної суми кредиту для бізнесу
↘︎ Кредитний калькулятор (класичний та ануїтет)
↘︎ Шаблон для розрахунку вартості бізнесу
↘︎ Відео від запрошеного спікера Людмили Подвігіної – 7 кроків до отримання позитивного рішення

Запрошені спікери-практики:

Макс Філліпов, Ірина Джус та Людмила Подвігіна

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ. МАСШТАБУВАННЯ БІЗНЕСУ. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ: ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ ТА БЮДЖЕТ
Опануєте фінансову стратегію, навчитеся прогнозувати доходи та витрати, складати бюджети, розраховувати окупність і впровадите ефективну фінансову модель для управління бізнесом.

Наповнення модуля:

↘︎ Детально про фінансову стратегію, фінансовий план та бюджет, різниця
↘︎ Основні правила, та з чого почати планувати
↘︎ Як правильно зробити прогноз доходів та витрат
↘︎ Помилки при складанні бюджетів
↘︎ Сценарії розвитку подій
↘︎ Як запровадити ефективну систему бюджетування
↘︎ Період окупності, NPV проєкту, IRR
↘︎ Фінансова модель – воркшоп по побудові фінансової моделі (три звіти, оборотний капітал, фінансова та інвестиційна діяльність)
↘︎ Бізнес-план і пітчдек

Матеріали модуля:

↘︎ Шаблон фінансової моделі з урахуванням розрахунків:

–фінансового результату проєкту
–оборотного капіталу
–фінансової діяльності
–інвестиційної діяльності та капітальних затрат
–прогнозного Cash Flow
–прогнозного звіту Balance
–ключових висновків та метрик по проєкту (NPV проєкту, IRR, період окупності, індекс прибутковості)

↘︎ Шаблон Бюджету доходів і витрат
↘︎ Шаблон Бізнес-плану
↘︎ Посилання на smartsheet для створення roadmaps та управління проєктами

ЗАХИСТ ФІНАНСОВОЇ МОДЕЛІ БІЗНЕСУ

Які навички опануєте

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
Навчитеся систематизувати всю фінансову структуру та всі фінансові операції бізнесу.
ПОБУДОВА ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
P&L, CashFlow, Balance Sheet, Equity Stmt
АНАЛІЗУВАТИ ДАНІ
Навчитесь читати та аналізувати будь-які звіти та приймати рішення на основі даних.
ПЛАНУВАННЯ
Навчитеся знаходити гроші в своєму бізнесі, щоб не потрапляти в касові розриви, правильно планувати розвиток свого бізнесу та масштабувати.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
Навчитесь комплексно підходити до управління фінансами та правильно рахувати свій прибуток.
ФОРМУВАННЯ ДАШБОРДУ ДАНИХ
Визначите основні показники, які впливають на ваш бізнес та на основі яких побудуєте дашборд.
ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ
Розберетесь з ціноутворенням та коректністю формування собівартості.

Запрошені експерти:

Макс Філіпов

Керуючий партнер GR Capital.

  • Кейси: Glovo, Deliveroo, Billie, McMakler, Wefox, Owlet
  • Понад 12 років досвіду у сфері корпоративних фінансів та прямих інвестицій. Керував 30+ успішними консультаційними проектами для своїх клієнтів, включаючи M&A, залучення капіталу, реструктуризацію боргу, стратегічний консалтинг.
  • З 2012 року Макс займається венчурними інвестиціями та перспективними стартапами з України та США.

Ірина Джус

Віце-президентка в інвест-бутику Soul Partners.

  • Експертка з M&A проєктів, залучення фінансування та реструктуризації боргів.
  • Понад 9 років міжнародного та локального досвіду в M&A проектах, проектах із залучення фінансування та супроводу угод.
  • Брала участь у продажу LeBoutique групі DCH у 2021. Консультувала для залучення $68 млн від Volition Capital та Horizon Capital для Creatio. Залучала інвестиції для компаній у рамках програми USAID ERA 2021.

Олександр Рябуха

Фінансовий менеджер та керівник R&D департаменту компанії FUELFINANCE.

  • Працює з фінансами 5 років.
  • Будував фінансові моделі для 60+ компаній.
  • Веде компанії із середньомісячним оборотом у $1+ млн.
  • Серед кейсів: Scandia, Petcube, Racoon, Deskle, Underwood, MacPaw, Reface
  • Компетенції: створення фінансових систем та систем фінансової звітності з нуля, побудова фінансових моделей для компаній, оцінка бізнесу, налаштування фінансових процесів у компанії.

Людмила Подвігіна

Операційна менеджерка в IT компанії Develux, 300+співробітників, ринок USA.

  •  5 років досвіду в кредитуванні малого, середнього та корпоративного бізнесу в підрозділах ризик-менедженту та кредитної експертизи (з них 3 роки на управлінських позиціях в Укргазбанку, Ощадбанку)
  • Має практичний досвід фінансування стартапів та компаній з мільярдними оборотами (аналіз бізнес-планів, визначення суми для кредитування, прийняття рішення)
  • 2 роки досвіду вибудування бізнес-процесів в якості консультанта на ринку СНГ по напрямкам: фінанси, маркетинг, продажі, HR, стратегічне та операційне управління.
  • 2 роки досвіду в операційному менеджменті в IT.
Записатися на курс
Формати участі:

simple

  • ✓ Доступ до програми та додаткових матеріалів на 6 місяців
  • ✓ Чат-бот для перегляду записів всіх лайв-сесій при відсутності інтернету чи електроенергії
  • ✓ 11 теоретичних лекцій
  • ✓ 11 онлайн-зустрічей: відповіді на питання
  • ✓ Індивідуальна підтримка куратора
  • ✓ Telegram чат з учасниками курсу
  • ✓ Finmap безкоштовний доступ на місяць налаштування звітностей
  • ✓ Самостійне виконання ДЗ [без перевірки, але з можливістю обговорення питань на Q&A]
  • х Три дистанційні онлайн воркшопи по аналізу фінансових показників, управлінській звітності, стратегії розвитку бізнесу
  • х Захист фінансової моделі наприкінці навчання
вибрати

boost

  • ✓ Доступ до програми та додаткових матеріалів на 12 місяців
  • ✓ Чат-бот для перегляду записів всіх лайв-сесій при відсутності інтернету чи електроенергії
  • ✓ 11 теоретичних лекцій
  • ✓ 11 онлайн-зустрічей: відповіді на питання
  • ✓ Індивідуальна підтримка куратора
  • ✓ Telegram чат з учасниками курсу
  • ✓ Finmap безкоштовний доступ на місяць налаштування звітностей
  • ✓ ДЗ на кейсах програми, доступ до всіх відеорозборів покрокового виконання практичних завдань з роз’ясненнями
  • ✓ Три дистанційні онлайн воркшопи по аналізу фінансових показників, управлінській звітності, стратегії розвитку бізнесу
  • ✓ Захист фінансової моделі наприкінці навчання
  • х Особиста консультація та менторство з Катериною Супрун 
вибрати

mentor

  • ✓ Доступ до програми та додаткових матеріалів назавжди
  • ✓ Чат-бот для перегляду записів всіх лайв-сесій при відсутності інтернету чи електроенергії
  • ✓ 11 теоретичних лекцій
  • ✓ 11 онлайн-зустрічей: відповіді на питання
  • ✓ Індивідуальна підтримка куратора
  • ✓ Telegram чат з учасниками курсу
  • ✓ Finmap безкоштовний доступ на місяць налаштування звітностей
  • ✓ Розбір та перевірка домашніх завдань на кейсах курсу або на власному кейсі
  • ✓ Три дистанційні онлайн воркшопи по аналізу фінансових показників, управлінській звітності, стратегії розвитку бізнесу
  • ✓ Захист фінансової моделі наприкінці навчання
  • 🔥🔥🔥 Особиста консультація та менторство з Катериною Супрун протягом навчання [3 консультації по 90 хв, термін дії – 3 місяці з моменту завершення програми]
вибрати

Сплатити участь можна карткою будь-якого банку онлайн та за реквізитами: як фізична чи юридична особа.

В результаті побудуєте фінансову систему

Та отримаєте сертифікат:

2018 – 2024

Ці компанії довіряють SUPERLUDI навчання своїх співробітників та керівників

Записатися на курс

Актуальні питання

Чи можна оплатити курс частинами?
Так, можете залишити заявку і менеджер детально розповість про можливі варіанти оплати.
Якою мовою буде проходити навчання?
Найкращою – українською 🇺🇦
Що означає підтримка куратора?
Протягом навчання у вас буде особистий куратор, який може у форматі живого чату проконсультувати по особистому кабінету, знаходженню матеріалів у ньому, датам живих сесій та здачі домашніх завдань.
Чи буде сертифікат по закінченню навчання?
В кінці курсу ви отримуєте онлайн-сертифікат, який свідчить про те, що ви отримали практичні навики в управлінні фінансів і можете використувати їх у своїй роботі.