Фінансова модель, бізнес-план, працююча фінансова система
Катерина СупрунФінансова експертка Finmap
За 12 тижнів побудуєте фінансову систему, впровадите основні звіти та розробите фінасову модель, щоб cпрогнозувати розвиток вашого бізнесу або бізнесу вашого клієнта
Кому підходить?
Власникам бізнесу Налагодите свою фінансову систему, навчитеся аналізувати та контролювати свого фінансового директора, щоб приймати рішення на основі цифр
Підприємцям-початківцям Розберетесь, як побудувати фінансову систему з нуля та як самостійно вести CASH FLOW, щоб вивести бізнес на новий рівень
Фінансистам Підвищите свою експертність у фінансовому менеджменті, зрозумієте, як уникнути касових розривів та складати фінансові прогнози
Бухгалтерам Прокачаєте експертність у фінансах, розширите компетенції та підвищите свою кваліфікацію, щоб кар’єрно зростати
Керівникам Розберетеся як працюють фінанси в компанії та на які показники ви можете впливати, щоб збільшити ефективність саме вашого відділу
Стартапам Зрозумієте як складати фінансову модель та бізнес-план, щоб спрогнозувати перспективи нової ідеї
Фінансова експертка Finmap. Має досвід роботи з фінансами 15+ років та більше 200 реалізованих бізнес-кейсів з клієнтами із різних сфер. Спікерка воркшопів та вебінарів на тему управлінського обліку.
З якими нішами працювала:
→ Виробництво → Продажі: retail, опт → Проєктний бізнес (у тому числі архітектура, дизайн) → Будівельний бізнес → IT бізнес, Digital, SaaS → Маркетингові та креативні агенції → Освіта → Online послуги/продажі → Offline послуги → HoReCa → Медицина → Логістика → Сфера криптовалют та трейдингу
Програма курсу:
ПРО ФІНАНСИ ПРОСТОЮ І ЗРОЗУМІЛОЮ МОВОЮ
Зрозумієте, для чого потрібні фінанси і які є особливості в ефективному управлінні.
Знайомство зі спікером та групою
Презентація програми курсу, задач, правил, формату та специфіки
Що таке фінанси, що з ними можна робити та для чого їх вести
Для чого треба рахувати гроші і як це допоможе у розвитку бізнесу
Керування фінансами в компанії – як це робити, та яка роль CEO/CFO
Різниця керування фінансами в малому. середньому та великому бізнесі
Факапи та кейси при відсутності керування фінансами
ТОП-5 помилок в управлінні фінансами компанії
Критерії фінансово успішної компанії
Матеріали
Презентація та словник базових термінів Загальні показники прибутковості під різні індустрії
Практика Пройти онбординг та зробити аудит на рахунок помилок в веденні управлінського обліку.
ЩО ТАКЕ ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ЗВІТНІСТЬ В КОМПАНІЇ
Дізнаєтесь, якою має бути фінансова система на різних етапах розвитку бізнесу, які звіти потрібно запровадити та звідки брати інформацію.
Що таке фінансова система бізнесу.Інструменти та структура управління фінансами у бізнесі
Управлінський облік: що це, навіщо він, його задачі і користь та які питання вирішує
Пастки, які можна уникнути, завдяки управлінському обліку.
Різниця між бухгалтерським і управлінським обліком. Як бухгалтеру стати фінансовим менеджером
Зміни фінансової системи при зростанні бізнесу
Як покроково перетворити хаос у фінансах у фінансову робочу систему
Основні звіти компанії (P&L, CashFlow, Balance Sheet, Equity Stmt)
Як збирати та де отримати інформацію для звітів
Матеріали
Презентація Чек-лист фінансової системи
Практика Пройти тест з модуля.
ЗВІТ CASH FLOW ТА КЕРУВАННЯ ПОТОКАМ ФІНАНСІВ
Впровадьте Звіт про рух грошових коштів і навчіться самостійно вести його, щоб ефективно управляти коштами компанії.
Звіт про рух грошових коштів: ключова інформація
Завдання звіту про рух грошових коштів
Основні правила формування звіту про рух грошових коштів
Які гаманці є в бізнесі
Показники звіту, дефіцит та профіцит грошей
Як ефективно керувати коштами компанії
Як вести звіт Cash Flow самостійно
Як легко інтегрувати бухгалтерські рахунки до управлінського обліку
Матеріали
Презентація Шаблон платіжного календаря Шаблон управлінського обліку Список програм для обліку
Практика Практика зі звітом
ВСЕ ПРО КАСОВІ РОЗРИВИ
Дізнаєтесь як попередити касовий розрив та як вийти з нього.
Що таке касовий розрив та які його причини
Як уникнути касових розривів
Як виглядає подушка безпеки та як її створити
Що таке операційний та фінансовий цикл
Що робити, коли ви вже у касовому розриві, які є інструменти виходу та опис кроків
Робота з дебіторською та кредиторською заборгованістю
Платіжний календар
Приклад наочно стану касового розриву та робота з платіжним календарем
Матеріали
Презентація
Практика Практика з платіжним календарем
ЗВІТ P&L ТА ЙОГО АНАЛІЗ
Дізнаєтесь, що таке реальний прибуток бізнесу, як його правильно рахувати, впровадите у себе P&L і навчитесь правильно розподіляти дивіденди.
Чому залишок коштів на кінець місяця не є прибутком
Мета звіту, мета аналізу, коли треба детально працювати з цим звітом
Основні правила формування
Змінні та постійні витрати
Як правильно порахувати прибуток
Види прибутків, рентабельність, маржинальність, точка беззбитковості, EBIT, EBITDA
Повернення інвестицій, ROI, розподілення прибутку
Якою має бути норма прибутковості компанії
Як правильно розподіляти дивіденди
Матеріали
Презентація Шаблон звітності
Практика Практика зі звітом Воркшоп по аналізу показників
ЗВІТ БАЛАНС І ЩО ПІДПРИЄМЦЮ ПОТРІБНО РОЗУМІТИ З НЬОГО
Визначите активи, пасиви та власний капітал компанії, навчитеся працювати з Балансом.
Що показує та за що відповідає звіт Баланс, що підприємцю важливо розуміти в цьому звіті
Що таке Активи, Пасиви та Власний капітал компанії
Класифікація активів Бізнесу
Що таке оборотний капітал компанії та як його порахувати
Основні ознаки “гарного” Балансу
Аналіз звіту Баланс, висновки щодо стану бізнесу, вірних та провальних дій, які привели до такого стану
Практика Практика зі звітом Воркшоп по аналізу показників
ЯК РОЗРАХУВАТИ СОБІВАРТІСТЬ І ВПРОВАДИТИ ЕФЕКТИВНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Навчитеся правильно рахувати собівартість товарів та послуг, визначати точку беззбитковості та визначати ціни.
Види собівартості, з чого складається собівартість
Що таке overhead витрати – яку націнку поставити
Як розрахувати точки беззбитковості при ціноутворенні
Що таке планова та фактична собівартість
Матеріали
Презентація Шаблон собівартості послуг Шаблон собівартості виробництва Шаблон точки беззбитковості Шаблон розрахунку точки беззбитковості на кілька продуктів
Практика Розрахувати повну собівартість для свого продукту чи послуги Визначити збиткові позиції та визначити для них правильну ціну продажу
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ. СТВОРЕННЯ ФІНАНСОВОГО ДАШБОРДУ
Дізнаєтеся, які фінансові показники потрібно контролювати в бізнесі і як часто, а також навчитеся працювати з дашбордами.
Які фінасові показники необхідно постійно контролювати в бізнесі, в залежністі від типу бізнесу
Dashboard. Як розробити індивідуальний дашборд для керування своєю компанією та скільки показників має бути у ньому
Скільки часу треба на фінансове керування
Приклади прийняття рішень, використовуючі фінансові дані
Що таке доходність компаніїї та як ії порахувати
Матеріали
Презентація
Практика Згрупувати активи компанії за ступенем їхньої ліквідності, а пасиви — за терміновістю їх погашення Розрахувати коефіцієнти ліквідності, платоспроможності та кредитоспроможності Оцінити розрахункові значення коефіцієнтів компанії
ПЛАНУВАННЯ І БЮДЖЕТУВАННЯ
Зрозумієте, чим відрізняється стратегія, фінансовий план та бюджет, навчитеся правильно робити прогнози доходів та витрат.
Детально про фінансову стратегію, фінансовий план та бюджет та в чому різниця.Які є помилки при складанні бюджетів
Основні правила планування та з чого почати
Сценарії розвитку подій
Як правильно зробити прогноз доходів та витрат
Як скласти фінансовий план
Що таке період окупності
Як запровадити ефективну систему бюджетування
Матеріали Презентація Шаблон для фінансової моделі Приклад фінансової моделі для компанії Шаблон для прогнозування грошових потоків
Практика Скласти свою фінансову модель за прикладом матеріалів з модуля
МАСШТАБУВАННЯ БІЗНЕСУ
Дізнаєтеся, які бувають варіанти фінансування, оберете оптимальну структуру фінансування, навчитеся розраховувати вартість компанії.
Які існують варіанти фінансування бізнесу
Що потрібно для ефективного залучення інвестицій
Що таке WACC і як кредит впливає на вартість компанії
Як обрати оптимальну структуру фінансування бізнесу
Детально про ROE, ROА
Матеріали
Презентація Шаблон для розрахунку кредитів Список кредитних програм для середнього та малого бізнесу
Практика Розрахувати кредитування та суму місячного платежу Додати у фінансовий звіт та визначити, яка форма фінансування підходить для наступних періодів
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ (КАПІТАЛІЗАЦІЯ, ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ, ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ)
Дізнаєтеся, які бувають стратегії розвитку бізнесу та зможете розібратися зі своєю.
Яка може бути стратегія розвитку бізнесу
Що таке капіталізація бізнесу
З чого формується вартість бізнесу, як можно на неї впливати
Матеріали Презентація
Практика Воркшоп по аналізу показників
Які навички опануєте
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
Навчитеся систематизувати всю фінансову структуру та всі фінансові операції бізнесу.
ПОБУДОВА ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
P&L, CashFlow, Balance Sheet, Equity Stmt
АНАЛІЗУВАТИ ДАНІ
Навчитесь читати та аналізувати будь-які звіти та приймати рішення на основі даних.
ПЛАНУВАННЯ
Навчитеся знаходити гроші в своєму бізнесі, щоб не потрапляти в касові розриви, правильно планувати розвиток свого бізнесу та масштабувати.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
Навчитесь комплексно підходити до управління фінансами та правильно рахувати свій прибуток.
ФОРМУВАННЯ ДАШБОРДУ ДАНИХ
Визначите основні показники, які впливають на ваш бізнес та на основі яких побудуєте дашборд.
ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ
Розберетесь з ціноутворенням та коректністю формування собівартості.
Додаткові спікери програми:
Олександр Рябуха
Фінансовий менеджер та керівник R&D департаменту компанії FUELFINANCE
Працює з фінансами 5 років.
Будував фінансові моделі для 60+ компаній.
Веде компанії із середньомісячним оборотом у $1+ млн.
Серед кейсів: Scandia, Petcube, Racoon, Deskle, Underwood, MacPaw, Reface
Компетенції: створення фінансових систем та систем фінансової звітності з нуля, побудова фінансових моделей для компаній, оцінка бізнесу, налаштування фінансових процесів у компанії.
Людмила Подвігіна
Операційна менеджерка в IT компанії Develux, 300+співробітників, ринок USA
5 років досвіду в кредитуванні малого, середнього та корпоративного бізнесу в підрозділах ризик-менедженту та кредитної експертизи (з них 3 роки на управлінських позиціях в Укргазбанку, Ощадбанку)
Має практичний досвід фінансування стартапів та компаній з мільярдними оборотами (аналіз бізнес-планів, визначення суми для кредитування, прийняття рішення)
2 роки досвіду вибудування бізнес-процесів в якості консультанта на ринку СНГ по напрямкам: фінанси, маркетинг, продажі, HR, стратегічне та операційне управління.
Завдяки Катерині Супрун – моє навчання на курсі стало найкращим досвідом.
Можу сміливо заявити, що всі цілі, які я ставила собі перед курсом досягнуто. Я оволоділа потрібними навичками та знаннями та зможу побудувати ефективну систему фінансового управління в компанії.
Іван Панівський
Власник інтернет-магазину автохімії TANDEM SHOP
Я зрозумів і побачив повну фінансову картину свого бізнесу – скільки ми реально заробляємо та яка у нас точка беззбитковості
Цілі, які виконав після проходження програми:
відділив особисті фінанси від фінансів бізнесу. те, що зараз в гаманці / на особистій картці – особисті кошти, вони ніяк не пов’язані з бізнесом.
все, що пов’язано з бізнесом, повністю знаходиться під обліком, до копійки. все це ведеться в програмі Finmap, яку встановив у процесі навчання. там видно поточний баланс на рахунках, картах, в касі.
видно цілісну картину по фінансах. раніше це було на око, зараз є точне розуміння – де і скільки.
Вибудовувати на початку фінансову систему значно простіше, ніж коли в компанії є великі обороти, основні засоби, багато активів. Зі зростом цього всього зростає і складність побудови якісної системи, тому чим раніше ви це зробите, тим буде краще.
Іван Карякін
Власник мережі магазинів VIVA Косметика
Чи можна власнику бізнесу обійтись без фінансових знань? Так, якщо ваш бізнес створено не заради прибутку:)
Чи можна самостійно розібратись у фінансах без залучення спеціалістів? Можна. Але навіщо, коли є, зокрема, можливість протягом трьох місяців на курсі Prodigy finance отримати сучасні практичні знання у цій сфері від одного з найкращих фінансових директорів України?
Мені як власнику рітейл мережі курс у першу чергу допоміг зрозуміти систему управління фінансами.
Рух грошових коштів, Доходи і Витрати, Баланс – основні звіти, які повинні бути налаштовані в кожному бізнесі.
Протягом проходження курсу Prodigy Finance я отримав дуже цінні рекомендації по впорядкуванню та оптимізації цих звітів.
Анатолій Ворона
Під час навчання отримав кайф, а особливо коли вивчали звіти Cash flow, P&L та Balance.
Здобув дуже багато важливої й насамперед нової інформації у сфері фінансів, бо до цього майже не був знайомим з більшістю понять!
Починаючи з 9го модуля всі теми, які ми вивчали будуть дуже корисні керівникам та засновникам, власникам бізнесів та проєктів.
Для подальшого професійного розвитку, все ж таки зумів засвоїти багато інформації до якої обов’язково ще раз і ще раз повернусь.
Хочу ще раз сказати велике ДЯКУЮ вам та усій вашій команді, а особливо Катерині Супрун за безцінний перший досвід в знайомстві з фінансами.
Ірина Захарова
Бухгалтер ВІН ТЕСТ ГРУП
Зрозуміла, що фінансовий менеджмент — це круто
Домашні завдання допомагають систематизувати отримані знання. Презентації до кожного модуля у простій та зрозумілій формі дають розуміння «що, куди і чому». Зручні шаблони звітів, які допомагають зрозуміти, як і яка цифра впливає на результат. Зрозуміла, що фінансовий менеджмент це круто і не так страшно, як на перший погляд здається.
Вікторія Пашинська
Керівник арт-центру
Дякуємо за курс!
Я не вірю, що я подужала всі лекції та всі тести з цими незрозумілими та страшними для мене цифрами. Я і фінанси, так само як і таблиці, — це щось, що я не могла уявити ніколи до того, як пішла на цей курс. Ще до кінця саму таблицю не заповнила, але відчуття, що послухала й законспектувала багато інформації, розібралася із завданнями та новими для мене термінами та поняттями) І у вас дуже класна команда та курси! Дуже тепле спілкування! Мені якраз подобається, що про ДЗ нагадуєте, в чатик щось пишете, всі лекції класні) Спасибі велике!
Вікторія
Бухгалтер
Щаслива, що вибрала навчання саме у Вас!
Під час проходження навчання паралельно навалилось багато роботи, тому не встигала все робити вчасно. Але дуже вдячна за курс. Інформація подається дуже чітко і зрозуміло, без зайвої мішури. Дякую
Валерія Карпенко
Бухгалтер
Взагалі курс надав знання, на які я очікувала.
Зараз працюю на випробувальному терміні в IT компанії фінансовим менеджером, складно, не все вдається, але якщо б не курс, то взагалі багато б не розуміла, також я дійсно вражена як ви вирішуєте питання зі студентами. Це дуже цінно + багато варіантів для вирішення цього питання пропонуєте.
Отже, я сама все прослухала і намагаюсь застосувати👌 зараз передивлююсь відео, де необхідно собі щось нагадати, от доречі вчора передивилась як будувати звіт з точкою беззбитковості.
Анастасія
Фінансист, SMM студія АМЕДІА
Дуже класні домашні завдання.
Табличкі із звітами використовую, щоб упорядкувати фінанси на роботі.
Владимир Галика
Як відбувається навчання
Отримуєте доступ до особистого кабінету Потрапляєте в особистий кабінет на платформі Superludi та проходите онбординг. Все буде в одному місці: відео, практика, кейси, чек-листи, фреймворки, таблиці, шаблони, тести, записи Q&A сесій.
Робите аудит фінансової системи Заміряєте точку А, щоб зрозуміти напрям дій та які кроки потрібно зробити, щоб отримати бажаний результат.
Покроково проходите програму Виконуєте практичні завдання та розбираєтесь в фінансах крок за кроком: від простого до деталей, специфіки та конкретних навичок. На практиці впроваджуєте все у своїх проєктах.
Аналізуєте показники та управлінські рішення Навчитесь читати, аналізувати звіти на воркшопах та приймати рішення на основі даних у звітах.
Впроваджуєте всі зміни у вашому бізнесі або бізнесі вашого клієнта В результаті побудуєте фінансову систему, впровадите основні звіти та розробите фінансову модель.
Потрапляєте у спільноту та отримуєте підтримку Протягом навчання будуть дистанційні зустрічі зі спікерами та учасниками програми
Потрапите в закритий чат, зможете знайти колег, друзів та партнерів. З будь-яких організаційних та технічних питань вас супроводжуватиме куратор.
Захист фінансової системи На основі пройденого матеріалу та практики будуєте фінансовий план, фінансову модель розвитку свого бізнесу та захищаєте її перед спікером.
Навчання триватиме 3 місяці. Для ефективного проходження курсу щотижня варто виділяти від 5 до 7 годин на навчання.
Як довго я матиму доступ до матеріалів та особистого кабінету?
Доступи до курсу у вас залишаються назавжди.
Що означає підтримка куратора?
Протягом навчання у вас буде особистий куратор, який може у форматі живого чату проконсультувати по особистому кабінету, знаходженню матеріалів у ньому, датам живих сесій та здачі домашніх завдань.
Чи буде сертифікат по закінченню навчання?
В кінці курсу ви отримуєте онлайн-сертифікат, який свідчить про те, що ви отримали практичні навики в управлінні фінансів і можете використувати їх у своїй роботі.
Чи можна оплатити курс частинами?
Так, можете залишити заявку і менеджер детально розповість про можливі варіанти оплати.
Дякуємо
Скоро наш менеджер зв’яжеться з вами, розкаже все про курс, відповість на запитання та підбере вигідні для вас умови.
